Informatie Wet financieel toezicht
-
Deze sectie biedt additionele informatie en documenten over de in Nederland gedomicilieerde fondsen, alsmede de in Nederland onder toezicht gestelde buitenlandse fondsen. Aanvullende informatie is verstrekt indien van toepassing. Kopij van de op deze pagina vermelde documentatie kan worden verkregen via de Beheerder:
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V.
Herengracht 595
Postbus 71770
1008 DG AMSTERDAM
Nederland
en via email: AMNL.ClientService@bnpparibas.com
INTRINSIEKE WAARDE / NAV FONDSEN
Dagelijkse intrinsieke waarden 10h
Dagelijkse nettovermogenswaarde BNP Paribas OBAM
Actuele op- en afslagen fondsen
BNP Paribas Fund III N.V., BNP Paribas Sustainable World Index Fund
Bericht liquidatie terugbetaling
BNP Paribas Fund III N.V., BNP Paribas AEX Index Fund (samengevoegd met BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund op 14 september 2018)
BNP Paribas Fund IV
Jaarverslagen
Halfjaarverslagen
Vereffeningsverslag
Vereffeningsverslag – BNP Paribas Fund IV (opgeheven per 24 november 2016)
Bericht eindwaarde
BNP Paribas Garantie Klik Fonds 80% (opgeheven per 25 november 2016)
BEHEERDER
Statuten
Vergunning
Lijst van door de Beheerder beheerde beleggingsinstellingen en ICBE’s’
Accountant rapport
Registratiedocument
Principles of Fund Governance
Beleid ter zake van voorkomen van belangenconflicten (Conflicts of Interest Policy)
Beleid ter zake van uitvoering van orders (Selection and Execution Policy)
Jaarverslagen Beheerder
Halfjaarverslagen Beheerder
Advertenties
Advertentie beschikbaarstelling jaarverslag 2017
Advertentie beschikbaarstelling halfjaarverslag 2018
BEWAARDER
De jaarrekening van de Bewaarder is geconsolideerd in die van BNP Paribas S.A.
Jaarverslag 2017 BNP Paribas S.A.